پرایس اکشن price action چیست؟
هر جا قیمت و نمودار قیمتی در میان باشد، تریدرها نیز وجود دارند. ترید (Trade) یا معامله‌گری مختص بازار ارزهای دیجیتال (CryptoCurrency) یا بازار فارکس (Forex) نیست. هر جا که کسی از نوسانات قیمت، اقدام به کسب درآمد کند، اصطلاحاً ترید انجام داده است. خریدوفروش خانه یا طلا نیز می‌تواند در این دسته قرار بگیرد. بازار فارکس یکی از اولین بازارهایی بود که در آن تریدرها به‌صورت رسمی شروع به فعالیت کردند.
امروزه تریدرها وارد بازار ارزهای دیجیتال نیز شده‌اند. اکثر کسانی که در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند به نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال، به چشم فرصتی برای ترید و کسب درآمد نگاه می‌کنند. امروزه افراد زیادی با سودای معامله‌گری و کسب سودهای هنگفت وارد بازار می‌شوند، اما متأسفانه اکثر آن‌ها شکست می‌خورند. چرا که بازار ارزهای دیجیتال، به‌شدت نوسان دارد و پیش‌بینی حرکات آن کار ساده‌ای نیست.
در این میان، تریدرها نیز دست‌خالی نیستند و ابزار و روش‌ها زیادی برای پیش‌بینی قیمت ارزها در اختیار دارند. اندیکاتورها، استراتژی‌های معاملاتی و غیره، همگی روش‌هایی هستند که به تریدرها برای پیش‌بینی آینده بازار کمک می‌کنند. انتخاب روش مناسب و یادگیری اصول مدیریت سرمایه، سنگ بنای تبدیل‌شدن به یک تریدر موفق است. در این مقاله، به روش پرایس اکشن (Price Action) که یکی از مشهورترین روش‌های معامله‌گری است می‌پردازیم.
فهرست مطالب
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن، روشی است که حرکت بعدی قیمت را باتوجه‌به توجه به رفتار قیمت در گذشته پیش‌بینی می‌کند. به بیان ساده، پرایس اکشن یک تکنیک معاملاتی است که با استفاده از آن؛ تریدرها قادر خواهند بود دست بازار را بخوانند و تصمیمات معینی برای خرید یا فروش بگیرند.
همان‌طور که از نام پرایس اکشن نیز مشخص است، اقدامات یا اکشن‌ها (منظور همان عمل خرید یا فروش است) باتوجه‌به پرایس (قیمت) اخیر دارایی مشخص می‌شود. در این روش، تریدرها به‌جای تکیه بر اندیکاتورها (Indicators)، به حرکات واقعی قیمت توجه می‌کنند. چرا که آن‌ها معتقدند اندیکاتورها از قیمت عقب‌تر هستند و نمی‌توانند در پیش‌بینی قیمت موفق عمل کنند. البته بسیاری از تریدرهای پرایس اکشن، ترجیح می‌دهند دانش خود را با اندیکاتورها ترکیب کنند و باتوجه‌به هر دو تصمیم بگیرند.
اندیکاتور چیست؟
اگر به‌تازگی وارد دنیای ترید ارزهای دیجیتال شده‌اید، چیزهای زیادی برای یادگرفتن وجود دارد. این علم پر از اصطلاحات و متون تخصصی است که فهم آن‌ها برای افراد تازه‌وارد دشوار است. اما نگران نباشید. ما در تیم تولید محتوای وزینکس با توضیح ساده مفاهیم پیچیده، آن‌ها را برای شما قابل‌لمس خواهیم کرد.
اندیکاتورها، ابزارهایی هستند که باتوجه‌به ویژگی‌های گذشته قیمت، پیشنهاداتی برای آینده قیمت ارائه می‌دهند. برای مثال، اندیکاتور میانگین متحرک (Moving average)، میانگین قیمت بازشدن کندل (candle) و بسته‌شدن آن را حساب کرده و با یک خط، میانگین قیمت تمام کندل‌ها را به هم وصل می‌کند. اگر قیمت، بالای این خط بسته شود؛ نشان‌دهنده روند صعودی و بسته‌شدن کندل قیمت در پایین خط نشان‌دهنده روند نزولی است.
اندیکاتور میانگین متحرک، فقط یک مثال ساده از هزاران اندیکاتور پیچیده است. اندیکاتورهای پیچیده‌ای وجود دارند که درک‌کردن منطق ریاضی حاکم بر آنان ساده نیست. اما بیشتر آن‌ها در پیش‌بینی حرکات قیمت کمی تأخیر دارند.
مثلاً در مورد اندیکاتور میانگین متحرک، زمانی که قیمت شروع به کاهش می‌کند، بعد از سه یا چهار کندل، میانگین قیمت‌ها کاهش‌یافته و اندیکاتور متوجه کاهش قیمت می‌شود. در این زمان، اندیکاتور سیگنال کاهش قیمت صادر می‌کند درحالی‌که ممکن است روند نزولی بعد از سه یا چهار کندل تمام شده باشد و در ابتدای یک روند صعودی باشیم. در این حالت، اگر معامله‌گری صرف اتکا بر اندیکاتور اقدام به فروش کند، ضرر خواهد کرد.
البته منظورمان این نیست که اندیکاتورها همیشه اشتباه می‌کنند و ترید کردن بر اساس آن‌ها اشتباه است. اما روش پرایس اکشن، مبتنی بر اندیکاتورها نیست.
پرایس اکشن تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) را نیز در نظر نمی‌گیرد و صرفاً بر حرکات اخیر بازار تمرکز می‌کند. این روش، به ابزار تحلیل تکنیکال وابسته است. برای مثال، شکل کندل‌ها می‌تواند به یک تریدر پرایس اکشن نشان دهد چه زمانی برای خرید و چه زمانی برای فروش مناسب است.
نکته: بسیاری از تریدرهای روزانه (کسانی که باتوجه‌به نوسانات قیمت در یک روز معامله می‌کنند و معمولاً در تایم فریم‌های ۱ ساعته یا ۴ ساعته معاملاتشان را انجام می‌دهند) از پرایس اکشن برای کسب سود زیاد در زمان کم استفاده می‌کنند. این کار بسیار پرریسک است و توصیه می‌شود برای شروع ترید، از تایم فریم‌های طولانی‌تر مانند روزانه یا هفتگی استفاده کنید.
ابزار پرایس اکشن
از آن جا که پرایس اکشن صرفاً به قیمت اخیر بازار توجه دارد، تمام ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود را می‌توان برای پرایس اکشن هم به کار برد. این ابزارها عبارت‌اند از انواع متفاوت چارت مانند نمودارهای شمعی یا خطی، خط روندها، تعیین ناحیه‌های حمایت و مقاومت و غیره.
در پرایس اکشن، نحوه بسته‌شدن یک کندل، محدوده بالا و پایین قیمت، شکسته شدن خط روند، برخورد قیمت با بالا یا پایین یک کانال، همگی الگوهایی هستند که به معاملهگران در تصمیم‌گیری کمک می‌کنند.
برای مثال یک تریدر پرایس اکشن، ممکن است کانالی که قیمت طی یک ماه در آن حرکت می‌کند را رسم کند و با برخورد قیمت به سقف کانال، متوجه شود که روند قرار است در آینده نزولی باشد. البته تمام این‌ها صرفاً پیش‌بینی است و هیچ‌کس نمی‌تواند رفتار آینده قیمت را با قطعیت مشخص کند.
اهمیت فهمیدن روان‌شناسی بازار
پرایس اکشن روشی یکسان که برای همه در یک شرایط یکسان، به نتیجه‌ای یکسان ختم شود نیست. در جایی که یک تریدر با روش پرایس اکشن، سیگنال خرید می‌گیرد، تریدر دیگری ممکن است با تحلیل متفاوتی از قیمت، سیگنال فروش بگیرد و نمی‌توان گفت کسی که ضرر می‌کند اصول پرایس اکشن را به‌درستی رعایت نکرده یا به برخی قوانین بی‌اعتنا بوده است. تحلیل هرکس از بازار با دیگری متفاوت است و فقط خود بازار است که می‌تواند نشان دهد کدام یک تصمیم درست و کدام یک تصمیمی اشتباه گرفته‌اند.
در اصل، پرایس اکشن یک روش معاملاتی سیستماتیک است که از ابزارهای تجزیه‌وتحلیل فنی و تاریخچه اخیر قیمت‌ها استفاده می‌کند. در این روش، معاملهگران مختارند در یک سناریوی معین، تصمیمات خود را برای تصاحب موقعیت‌های معاملاتی، بر اساس وضعیت ذهنی، رفتاری و روانی خود بگیرند.
هرچند برخی ابزار تحلیل تکنیکال (مانند شکستن خط روند به سمت پایین) به تریدرها یک سیگنال یکتا می‌دهد: فروش! اما هیچ دو معامله‌گری نیستند که از یک شرایط مشابه، دید مشابهی به بازار داشته باشند و از ابزار پرایس اکشن به یک‌شکل استفاده کنند. زیرا هر تریدری برای خود قوانین مشخص، درک متفاوت و از همه مهم‌تر وضعیت روانی متفاوتی دارد.
در این میان، درک و به‌کارگیری اصول روان‌شناسی بازار می‌تواند تأثیر شگفت‌انگیزی در موفقیت افراد داشته باشد. اکثر سرمایه‌گذاران بزرگ و مؤسساتی که می‌توانند در قیمت تأثیر بگذارند، آن را به‌گونه‌ای تغییر می‌دهند که تریدرهای کوچک فریب بخورند. رسیدن به یک استراتژی مشخص برای ترید و پایبند بودن به آن، می‌تواند تریدرها را از گرفتن تصمیمات احساسی دور نگه دارد. مدیریت سرمایه یکی از مهم‌ترین بخش‌های استراتژی معاملاتی است و مشخص می‌کند که در هر معامله، چند درصد از کل سرمایه وارد شود و حد سود و ضرر باید چگونه مشخص شوند.
گاهی اوقات تریدرهایی که در چند معامله پیاپی ضرر کرده‌اند، برای جبران ضرر خود از اهرم‌ها یا حد سود و ضررهای غیرمنطقی استفاده می‌کنند. این نوع ترید کردن ترید احساسی است و معاملهگران را در تله جبران (انجام معاملات پرریسک بیشتر، برای جبران ضررهای قبلی) می‌اندازد. پایبند بودن به یک استراتژی شخصی، باعث می‌شود تریدرها از افتادن در دام تریدهای احساسی با ریسک‌های بسیار بالا در امان باشند.
چه کسانی از روش پرایس اکشن استفاده می‌کنند؟
پرایس اکشن توسط معامله گران خرد، دلالان، آربیتراژرها و حتی شرکت‌های تجاری که معاملهگران را استخدام می‌کنند، مورداستفاده قرار می‌گیرد. می‌توان از آن در طیف وسیعی از دارایی‌ها شامل سهام، اوراق بهادار، فارکس، کالا، ارزهای دیجیتال، مشتقات و غیره استفاده کرد.
مراحل روش پرایس اکشن
بسیاری از معاملهگران، برای انجام معاملات خود به روش پرایس اکشن، گزینه‌های متعددی را برای تشخیص الگوهای معاملاتی، سطوح ورود و خروج، سود و ضرر بالقوه و غیره در نظر می‌گیرند. داشتن تنها یک استراتژی برای یک یا چند دارایی چندان منطقی نیست. رفتار قیمت‌ها تغییر می‌کند و ممکن است استراتژی که در یک سال گذشته سودده بود، تبدیل به یک استراتژی ضررده شود.
عمده درآمد صرافی‌ها و بروکرها از ضررهای معاملهگران است! پس روند قیمت، قرار نیست طوری پیش رود که شما بتوانید به‌راحتی سود کنید.
اکثر سناریوهای معاملاتی، شامل یک فرایند دومرحله‌ای می‌شود:
۱- شناسایی رفتار قیمت: در این مرحله، معاملهگران باید تشخیص دهند که قیمت در یک‌روند صعودی است یا نزولی و این موضوع را برای تایم فریم‌های مدنظر خود تعیین کنند. همچنین کانال‌ها، خط روندها و محدوده‌های حمایت و مقاومت نیز در این مرحله تعیین می‌شود.
۲- در مرحله بعدی، معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که بر اساس تحلیل‌های مرحله قبل، وارد چه نوع معامله‌ای شود. برای مثال اگر روند قیمت صعودی باشد معامله‌گر باید پیش‌بینی کند که قیمت به روند صعودی خود ادامه خواهد داد یا اینکه روند در حال اتمام است و در آینده شاهد روندی نزولی خواهیم بود. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، این تصمیم می‌تواند برای هر فرد متفاوت باشد.
همان‌طور که مشخص است، پرایس اکشن بسیار شبیه به تحلیل تکنیکال است و از همان ابزار استفاده می‌کند. تنها تفاوتی که بین پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال دیده می‌شود، دادن آزادی عمل بیشتر به تریدرها در روش پرایس اکشن است. این روش، نمودار قیمت را تحلیل و فرازوفرودهای آن را به تریدر نشان می‌دهد اما تصمیم نهایی را برای او نمی‌گیرد. درحالی‌که تحلیل تکنیکال، از قواعدی تشکیل شده که تریدرها را ملزم به گرفتن تصمیم نهایی طبق قوانین مشخصی می‌کند.
محبوبیت معامله به روش پرایس اکشن
روش پرایس اکشن برای تریدرهایی که در تایم فریم‌های کوتاه کار می‌کنند مناسب‌تر است. تایم فریم‌های ۴ ساعته یا ۱ ساعته مناسب‌ترین تایم فریم‌ها برای پرایس اکشن هستند. البته ترید در این تایم فریم‌ها مستلزم تجربه زیاد و شناخت دقیق بازار است.
برخی تریدرها معتقدند که بازار الگویی تصادفی را دنبال می‌کند و هرگز نمی‌توان به استراتژی دست پیدا کرد که برای همیشه موفق باشد. روش پرایس اکشن، باتوجه‌به حرکت‌های اخیر قیمت و ترکیب کردن آن‌ها با ابزار تحلیل تکنیکال، توانسته است محبوبیت زیادی در جامعه تریدرها کسب کند. این روش، نسبی بودن پیش‌بینی‌ها را در نظر گرفته است و قوانین محدود‌کننده برای تریدرها وضع نمی‌کند.
تریدرها در روش پرایس اکشن می‌توانند استراتژی معاملاتی خود را باتوجه‌به متدها و ابزار زیادی که در دسترسشان است، تعیین کنند. از دیگر ویژگی‌های مثبت پرایس اکشن، می‌توان به قابلیت استفاده از آن در کلاس‌های دارایی متعدد و همچینن استفاده آسان در هر نرم‌افزار معاملاتی اشاره کرد. مهم‌تر از همه اینکه در روش پرایس اکشن، معاملهگران احساس مسئولیت می‌کنند. زیرا این استراتژی، به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به‌جای پیروی کورکورانه از یک سری قوانین، در مورد اقدامات خود تصمیم‌گیری کنند.
علاوه بر این، امکان بک‌تستگینگ (backtesting) استراتژی‌های مبتنی بر پرایس اکشن نیز وجود دارد. بک تستگینگ به روشی گفته می‌شود که طی آن تریدرها استراتژی خود را روی داده‌های گذشته بازار تست و درصد موفقیت آن را اندازه‌گیری می‌کنند. برای مثال، می‌توان با استفاده از اپلیکیشن‌ها، چارت قیمتی بیت کوین را به زمان گذشته برد و بر اساس استراتژی خود، با پول مجازی ترید کرد.
جمع‌بندی
ترید ارزهای دیجیتال ازجمله کارهای وسوسه‌برانگیزی است که بسیاری از افراد را با سودای یک‌شبه ثروتمند شدن جذب خود می‌کند. اما بهتر است بدانید که این بازار، به‌گونه‌ای تنظیم شده که دقیقاً ترس و طمع شما را هدف قرار دهد. تریدرهای بزرگ، بانک‌ها و مؤسسات مالی، بازار را به‌گونه‌ای رهبری می‌کنند که سرمایه از دست تریدرهای کوچک و کم‌تجربه خارج شود. طبق تحقیقاتی که صورت‌گرفته، گفته می‌شود ۹۰ درصد تریدرها حداکثر ۳ سال در این بازار دوام می‌آورند و پس‌ازآن، ترید را کنار می‌گذارند. پس اگر قصد ورود به این صنعت را دارید، بهتر است بدانید که تنها راه پیروی در این رقابت سخت، کسب آگاهی، تجربه و تمرین زیاد است.
روش پرایس اکشن، به‌عنوان یکی از چندین روشی که برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود، شناخته‌شده است. پرایس اکشن با واقعیات قیمت سروکار دارد و موافق استفاده از نمودار خالی و ساده دیدن حرکات قیمت است. داستان‌های زیادی راجع به موفقیت استراتژی‌های پرایس اکشن گفته می‌شود؛ اما این نکته را در نظر داشته باشید که داستان‌ها را، برنده‌ها تعریف می‌کنند. داستان‌های زیادی از شکست نیز وجود دارد که هرگز به گوشمان نخواهد رسید. داستان شما چیست؟
منابع:
https://www.ig.com/en/trading-strategies/top-7-price-action-trading-strategies-210510